資金申請(qǐng)報(bào)告

一.什么是資金申請(qǐng)報(bào)告

    　　資金申請(qǐng)報(bào)告是指項(xiàng)目投資者為獲得政府專項(xiàng)資金支持而出具的一種報(bào)告。政府資金支持包括投資無償補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請(qǐng)報(bào)告。

二.資金申請(qǐng)報(bào)告的用途

　　1、用于投資無償補(bǔ)助，投資無償補(bǔ)助是指政府部門對(duì)符合條件的企業(yè)投資項(xiàng)目和下一級(jí)地方政府投資項(xiàng)目給予的投資資金補(bǔ)助，一般政府給與的投資補(bǔ)助不高于總投資額度的30%;
　　2、用于獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)，是政府部門對(duì)表現(xiàn)突出，業(yè)績(jī)優(yōu)秀，具有重大創(chuàng)新貢獻(xiàn)企業(yè)的一種鼓勵(lì)政策，獎(jiǎng)勵(lì)額度視具體情況而定;
　　3、用于貸款貼息，貸款貼息，是指政府部門對(duì)符合條件、使用了中長(zhǎng)期銀行貸款的投資項(xiàng)目給予的貸款利息貼息。

三.資金申請(qǐng)報(bào)告格式及范文

第一部分 項(xiàng)目背景信息
　　一、項(xiàng)目概況
　　（一）項(xiàng)目名稱
　　（二）項(xiàng)目的承辦單位
　　（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況
　　（四）項(xiàng)目的主管部門
　　（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)
　　（五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
　　二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況
　　包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤(rùn)、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級(jí)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況
第二部分 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性
　　這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。
　　一、項(xiàng)目建設(shè)背景
　　（一）《國(guó)家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》
　　（二）《XX產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》
　　（三）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由
　　二、項(xiàng)目建設(shè)必要性
　　（一）國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
　　（二）對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響
　　（三）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析
　　（四）市場(chǎng)分析
　　三、項(xiàng)目建設(shè)可行性
　　（一）經(jīng)濟(jì)可行性
　　（二）政策可行性
　　（三）技術(shù)可行性
　　（四）模式可行性
　　（五）組織和人力資源可行性
第三部分 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)
　　一、組織優(yōu)勢(shì)
　　二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)
　　涉及成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況、已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限、技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢(shì)、該項(xiàng)技術(shù)的突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用等。
　　三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
　　四、模式優(yōu)勢(shì)
　　五、其他優(yōu)勢(shì)
第四部分 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃
　　一、項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案
　　二、項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案
　　（一）工藝設(shè)備選型
　　（二）工藝先進(jìn)性說明
　　（三）工藝流程
　　三、項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃方案
　　（一）營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃
　　（二）營(yíng)銷模式
　　（三）促銷策略
　　……
第五部分 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃
　　一、項(xiàng)目建設(shè)地
　　（一）項(xiàng)目建設(shè)地地理位置
　　（二）項(xiàng)目建設(shè)地自然情況
　　（三）項(xiàng)目建設(shè)地資源情況
　　（四）項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況
　　（五）項(xiàng)目建設(shè)地人口情況
　　二、項(xiàng)目土建總規(guī)
　　（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)
　　（二）土建總圖布置
　　（三）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸
　　（四）項(xiàng)目土建及配套工程
　　（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)
　　（六）項(xiàng)目其他輔助工程
　　三、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案
　　四、項(xiàng)目建設(shè)節(jié)能方案方案
　　五、項(xiàng)目建設(shè)消防方案
　　六、項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)勞動(dòng)安全方案
　　七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況
　　包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號(hào))要求進(jìn)行編寫。
第六部分 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
　　一、項(xiàng)目組織
　　（一）組織形式
　　（二）工作制度
　　二、項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)
　　（一）勞動(dòng)定員
　　（二）年總工資和職工年平均工資估算
　　（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算
　　三、項(xiàng)目實(shí)施的各階段
　　（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)
　　（二）資金籌集安排
　　（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
　　（四）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨
　　（五）施工準(zhǔn)備
　　（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
　　（七）竣工驗(yàn)收
　　四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
第七部分 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析
　　一、項(xiàng)目總投資估算
　　二、項(xiàng)目資金籌措
　　一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說明：
　　（一）資金來源
　　（二）項(xiàng)目籌資方案
　　三、項(xiàng)目投資使用計(jì)劃
　　（一）投資使用計(jì)劃
　　（二）借款償還計(jì)劃
　　四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定
　　（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明
　　（二）項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定
　　五、項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算
　　（一）直接成本
　　（二）工資及福利費(fèi)用
　　（三）折舊及攤銷
　　（四）工資及福利費(fèi)用
　　（五）修理費(fèi)
　　（六）財(cái)務(wù)費(fèi)用
　　（七）其他費(fèi)用
　　（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用
　　（九）總成本費(fèi)用
　　六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
　　（一）銷售收入
　　（二）銷售稅金及附加
　　（三）增值稅
　　（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
　　七、損益及利潤(rùn)分配估算
　　八、現(xiàn)金流估算
　　（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算
　　（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算
　　九、不確定性分析
　　在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。
　　根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。
　　（一）盈虧平衡分析
　　（二）敏感性分析
第八部分 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益
　　一、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)
　　內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估。
　　二、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
　　（一）經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益或費(fèi)用效果分析
　　（二）行業(yè)影響分析
　　（三）區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析
　　（四）宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析
　　三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)
　　（一）社會(huì)影響效果分析
　　（二）社會(huì)適應(yīng)性分析
　　（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析
第九部分 資金申請(qǐng)報(bào)告附件
　　企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表)
　　銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;
　　地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;
　　技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件;
　　環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見;
　　節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;
　　項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料;
　　項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。